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通膨来袭免惊投信看好复苏题材、内需产业逆风向上

浏览次数:     时间:2021-03-19 13:56:40

近期因市场预期经济复苏、通膨上升导致科技股以及成长型类股下挫,美国银行3月16日发布的报告更指出,通膨已被列为3月以来的头号担忧!联邦投信指出,根据芝加哥期交所的利率预估工具显示,截至今年底FED升息机率不高,加上近期美国政府通过1.9兆美元的刺激案,以及紧跟在后的基础建设案,通膨仅是货币增加的正常现象,投资人不需过于担心,反而能借此机会布局受惠产业,如营建、金融、原物料等抗通膨之内需产业,以及具复苏题材的航空、旅游等族群。

联邦全球高息策略基金经理人陈昶宇指出,美国财政部长叶伦表示,随着拜登政府通过1.9兆美元纾困案,恢复充分就业可期,通膨风险低且可控。但在市场的预期心理下,去年表现优异的族群今年可能会休息,建议投资人可转向投资具有经济复苏题材的相关族群,例如航空、旅游等产业。

陈昶宇表示,物价通常伴随着景气上升走高,而股市又与景气呈现正相关,因此股市与物价的正向关系,将有利于资金流向股市。投资人亦可透过观察CPI来判断是否面临通膨风险,而核心CPI因为会扣除波动较大的食品、能源等项目,更具有参考价值。目前FED今年的重点目标将放在恢复疫情前的就业水准与稳定物价,故当CPI往2%靠近或是站上2%一定的时间之后,才需评估现行利率是否合理。

展望后市,陈昶宇指出,通膨上升有利于营建、金融、原物料以及内需等产业,主因在于原物料等上游业者通常备有库存,可利用库存价格较低的物料来对抗通膨;金融业则具有利差的优势,也是潜在受惠的族群之一,投资人可多加留意。

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